<?xml version="1.0"?>
<?mso-application progid="Excel.Sheet"?>
<Workbook xmlns="urn:schemas-microsoft-com:office:spreadsheet"
 xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"
 xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel"
 xmlns:ss="urn:schemas-microsoft-com:office:spreadsheet"
 xmlns:html="http://www.w3.org/TR/REC-html40">
 <Styles>
  <Style ss:ID="Default" ss:Name="Normal">
   <Alignment ss:Vertical="Bottom"/>
   <Borders/>
   <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="10" ss:Color="#000000"/>
   <Interior/>
   <NumberFormat/>
   <Protection/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s62">
   <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="10"     ss:Bold="1"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s63">
   <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss"     ss:Bold="1"/>
   <NumberFormat ss:Format="0.00"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s64">
   <Alignment ss:Horizontal="Right"/>
  <Borders/>
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="9" ss:Bold="1"/>  </Style>
  <Style ss:ID="s65">
   <Alignment ss:Horizontal="Right"/>
  <Borders/>
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="9" ss:Bold="1"/>   <Interior ss:Color="#D8D8D8"
    ss:Pattern="Solid"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s66">
  <Borders/>
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="9" ss:Bold="1"/>  </Style>
  <Style ss:ID="s67">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss"/>  </Style>
  <Style ss:ID="s68">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="9" ss:Bold="1"/>   <NumberFormat ss:Format="0.00"/>
   <Interior ss:Color="#F2F2F2"
    ss:Pattern="Solid"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s70">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="9" ss:Bold="1"/>   <NumberFormat ss:Format="0.00"/>
   <Interior ss:Color="#D8D8D8"
    ss:Pattern="Solid"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s71">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="14" ss:Bold="1"/>  </Style>
  <Style ss:ID="s72">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="8" />  </Style>
  <Style ss:ID="s73">
   <Interior ss:Color="#DBE5F1"
 ss:Pattern="Solid"/>
   <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="8"/>  </Style>
  <Style ss:ID="s81">
   <NumberFormat ss:Format="Short Date"/>
   <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="8"/>  </Style>
  <Style ss:ID="s82">
   <Interior ss:Color="#DBE5F1"
    ss:Pattern="Solid"/>
   <NumberFormat ss:Format="Short Date"/>
   <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="8"/>  </Style>
  <Style ss:ID="s83">
  <Borders/>
   <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="9" ss:Bold="1"/>   <Interior ss:Color="#FEF3EB"
    ss:Pattern="Solid"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s90">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="8" />   <NumberFormat ss:Format="0.00"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s91">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="8" />   <Interior ss:Color="#DBE5F1"
    ss:Pattern="Solid"/>
   <NumberFormat ss:Format="0.00"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s92">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="8" />   <NumberFormat ss:Format="0.00"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s93">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="8" />   <Interior ss:Color="#DBE5F1"
    ss:Pattern="Solid"/>
   <NumberFormat ss:Format="0.00"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s94">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="8" />   <NumberFormat ss:Format="0"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s95">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="8" />   <Interior ss:Color="#DBE5F1"
    ss:Pattern="Solid"/>
   <NumberFormat ss:Format="0"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s96">
   <Alignment ss:Horizontal="Left"/>
  <Borders/>
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="9" ss:Bold="1"/>  </Style>
  <Style ss:ID="s97">
   <Alignment ss:Horizontal="Left"/>
  <Borders/>
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="9" ss:Bold="1"/>   <Interior ss:Color="#D8D8D8"
    ss:Pattern="Solid"/>
  </Style>
 </Styles>

<Worksheet ss:Name="detail_s1">
<Table>
<Row><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">gl_account_no</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">sub_ledger_acct_no</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ws_ttype</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ws_docno</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ws_tdate</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ws_prtcl</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ws_damt</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ws_camt</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">sequence_no</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">source_id</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">trans_seq_no</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">source_gl_seq_no</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">account_id</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">name</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">document_no</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">source_trans_date</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ref_doc_code</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ref_doc_no</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ref_doc_date</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ref_cheque_no</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">cheque_clear_dt</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">xls_line_type</Data></Cell></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">5100514</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">JV</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">1415</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2025-04-15</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">ESIC Contribution for the month of March24</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">316.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10304</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">GL</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">5100514</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">JV</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">1416</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2025-04-15</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">Short &amp; exc</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">68.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10305</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">GL</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">5100514</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">BV</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">1396</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2025-05-15</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">ESIC Payment for the month of April-25</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">402.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10101</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">GL</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">5100514</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">BV</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">1405</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2025-06-13</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">ESIC Payment for the month of May-25</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">402.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10120</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">GL</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">5100514</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">BV</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">1430</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2025-07-09</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">ESIC Kolkata payment for the month of June-25</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">402.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10334</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">GL</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">5100514</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">BV</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">1444</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2025-08-08</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">ESIC Payment for the month of July-25</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">402.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10407</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">GL</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">5100514</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">BV</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">1460</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2025-09-12</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">ESIC payment for the month of Aug-25</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">491.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10490</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">GL</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">5100514</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">BV</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">1485</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2025-10-08</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">ESIC payment for the month of September-25</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">491.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10617</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">GL</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">5100514</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">JV</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">1541</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2025-10-31</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">ESIC Contribution for the month of Oct-25</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">491.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">11003</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">GL</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">5100514</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">JV</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">1542</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2025-11-30</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">ESIC Contribution for the month of Nov-25</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">491.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">11005</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">GL</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">5100514</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">JV</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">1569</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2026-01-09</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">ESIC contribution exp. for the month of Dec-25</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">491.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">11141</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">GL</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
</Table>
</Worksheet>\r\n</Workbook>